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                陕国投·云南物流集团产业投资集合资金信托计划清算报告 时间:2019-06-21

                陕国投·云南物流集团产业投资集合资金信托计划清算报告

                尊敬的委托人/受益人:

                感谢您投资于我公司发行的“陕国投·云南物流集团产业投资集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
                本信托于2016年9月9日成立,已于2019年4月1日终止,受托人按照信托文件的规定,于2019年6月21日对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

                一、信托概况

                ㈠信托名称:陕国投·云南物流集团产业投资集合资金信托计划

                ㈡信托存续期限:2016年9月9日-2019年4月1日

                ㈢信托资金规模:2亿元

                ㈣信托资金专户情况:     

                开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

                账户:522 010 100 100 637 046

                开户行:兴业银行青岛分行

                ㈤受益人预期收益率:

                受益人收益率:7.5%/年。信托计划分期发行的,受托人有权根据市场情况等因素与受益人商定当期预期收益率及当期信托利益分配方式。

                二、信托资金的运用与管理

                ㈠信托资金的运用

                本信托实收信托资金2亿元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于认购陕国投发行的“陕国投·云南物流集团产业投资基金集合资金信托计划”(以下简称“标的信托”)。标的信托将全部信托资金用于向云南物流产业集团有限公司(以下简称“借款人”)发放信托贷款,补充借款人营运所需流动资金。

                ㈡信托资金的管理

                受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

                受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

                三、信托的终止

                截至2019年4月1日,“陕国投•云南物流集团产业投资基金集合资金信托计划”项下借款人已按期向我公司偿还全部贷款本息?!吧鹿?#8226;云南物流集团产业投资集合资金信托计划”已完成全部收益分配。

                依据信托文件规定,本信托于2019年4月1日收到投资收益,并向受益人兑付了全部信托利益,信托目的实现,本信托于2019年4月1日正常终止。

                四、信托财产的收益及分配情况

                ㈠信托计划本期收益情况

                本报告期内,本信托计划收益情况如下:

                1、信托收入:信托财产收入41,296,903.96元。

                2、信托费用:3,781,987.23元,其中托管费50,693.06元、受托人报酬3,721,519.17元。

                ㈡信托计划信托利益分配情况:合计分配收益37,514,916.73元。

                五、其他事项说明(若有)

                无。

                六、声明

                本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

                自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任?! ?/p>

                陕西省国际信托股份有限公司

                2019年6月21日

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